Услуги
НАШ СЕРВИС
Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
Предполагается пилообразный график изменения остатка средств на расчетном счете предприятия, см. рис. 3.1.
Рис. 3.1. Остаток средств на расчетном счете предприятия
Предприятие начинает работать, имея некоторый разумный запас денежных средств Q. Затем расходует их в течение некоторого периода времени. Все средства, поступающие от реализации товаров и услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас денежных средств достигает нулевого или минимально допустимого уровня, предприятие продает ценные бумаги с тем чтобы восстановить первоначальный запас денежных средств Q.
Алгоритм расчета следующий. Сумма Q вычисляется по формуле
где V - прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (годе), с - расходы по конвертации ценных бумаг в денежные средства, г - процентный доход по краткосрочным вложениям в ценные бумаги.
Средний запас денежных средств составляет Q/2, а общее количество сделок по конвертации ценных бумаг в денежные средства за период равно K=V/Q.
Общие расходы по реализации такой политики управления денежными средствами составят R=ck+rQ/2.
Услуги
НАШ СЕРВИС
